KAP ***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.251.409 2.236.156
Net Dönem Karı (Zararı)
2.552.446 635.718
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.482.286 294.525
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.482.286 294.525
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.286.141 1.305.913
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-20.990 -2.383
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
53.296 4.707
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.318.447 1.303.589
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.251.409 2.236.156
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.251.409 2.236.156
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.251.409 2.236.156
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.255.231 19.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.822 2.255.231


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3.822 2.255.231
Diğer Alacaklar
23.500 2.509
Finansal Varlıklar
4.664.688 3.426.758
Diğer Varlıklar
3.598.231
TOPLAM VARLIKLAR
8.290.241 5.684.498
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
65.006 11.709
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
65.006 11.709
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8.225.235 5.672.789


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.672.789 5.037.071
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.552.446 635.718
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8.225.235 5.672.789


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
442.181 523.893
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.482.286 294.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
763
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.924.467 819.181
Yönetim Ücretleri
-125.117 -107.147
Saklama Ücretleri
-96.601 -42.272
MKK Ücretleri
-13.151 -7.268
Denetim Ücretleri
-44.500 -5.000
Danışmanlık Ücretleri
-22.200 -9.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-2.700 -1.446
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-67.752 -11.330
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-372.021 -183.463
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.552.446 635.718
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.552.446 635.718
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.552.446 635.718



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268632


BIST