KAP ***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.248.420 -72.944.101
Net Dönem Karı (Zararı)
84.513.313 10.060.350
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
83.901.460 9.436.080
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36.909.159 2.488.586
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
46.992.301 6.947.494
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-118.257.194 -89.951.945
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-115.165 -22.193
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
435.992 140.484
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-118.578.021 -90.070.236
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
50.157.579 -70.455.515
Alınan Faiz
-36.909.159 -2.488.586
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.721.441 72.940.920
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
5.721.441 72.940.920
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.969.861 -3.181
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.969.861 -3.181
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.717 20.898
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.987.578 17.717


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18.987.578 17.717
Takas Alacakları
137.357 22.192
Finansal Varlıklar
160.328.384 88.742.664
TOPLAM VARLIKLAR
179.453.319 88.782.573
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
586.155 150.163
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
586.155 150.163
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
178.867.164 88.632.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
88.632.410 5.631.140
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
84.513.313 10.060.350
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.721.441 72.940.920
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
178.867.164 88.632.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
36.909.159 2.488.586
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
3.717.266 2.078.193
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
46.992.301 6.947.494
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
87.618.726 11.514.273
Yönetim Ücretleri
-2.255.894 -1.151.264
Saklama Ücretleri
-207.200 -44.130
MKK Ücretleri
-13.151 -7.268
Denetim Ücretleri
-44.500 -30.000
Danışmanlık Ücretleri
-22.200 -9.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-4.381 -2.912
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-558.087 -209.348
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.105.413 -1.453.922
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
84.513.313 10.060.351
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
84.513.313 10.060.351
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
84.513.313 10.060.351



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268631


BIST