KAP ***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.952 -5.634
Net Dönem Karı (Zararı)
-2.030.229 26.274.388
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
755.562 -27.254.336
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-336.455
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
755.562 -26.917.881
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.311.619 637.859
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-59.390 -23.438
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
235.078 32.366
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.135.931 628.931
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
36.952 -342.089
Alınan Temettü
336.455
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.952 -5.634
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.952 -5.634
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.678 18.312
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.630 12.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
49.630 12.678
Diğer Alacaklar
118.687 59.298
Finansal Varlıklar
811.737 1.927.057
Diğer Varlıklar
56.271.562 57.047.735
TOPLAM VARLIKLAR
57.251.616 59.046.768
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
297.850 62.772
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
297.850 62.772
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
56.953.766 58.983.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
58.983.995 32.709.608
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-2.030.229 26.274.388
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
56.953.766 58.983.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
336.455
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
304.082 -147.201
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-755.562 26.917.881
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.406
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-451.480 27.109.541
Yönetim Ücretleri
-1.167.900 -655.651
Saklama Ücretleri
-60.046 -33.605
MKK Ücretleri
-13.151 -7.268
Denetim Ücretleri
-44.500 -29.000
Danışmanlık Ücretleri
-22.200 -9.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-3.199 -2.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-267.753 -98.185
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.578.749 -835.153
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.030.229 26.274.388
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.030.229 26.274.388
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.030.229 26.274.388



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268630


BIST